Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
2,871
result(s) for
"إدارة المخاطر"
Sort by:
إدارة المخاطر ودورها في تحسين الأداء المالي : (دراسة تطبيقية على عينة من المصارف السودانية خلال الفترة من 2015 م-2020 م)
تناول البحث إدارة المخاطر ودورها في تحسين الأداء المالي (دراسة تطبيقية على عينه من المصارف السودانية خلال الفترة من 2015 م-2020 م)، تمثلت مشكلة البحث أن الأداء المالي لبعض المصارف السودانية لازال يعاني من القصور في مواكبة التطورات العالمية وتطبيق معايير السلامة المصرفية والوساطة المالية الدولية كنتيجة لضعف قدرات الموارد البشرية العاملة وغياب الوعي المصرفي بمستجدات التكنولوجيا وأدوات وأساليب العمل المصرفي العالمي وفي مقدمتها أساليب درء المخاطر الائتمانية والتشغيلية لهذا، تحاول هذه الدراسة الأجابة علي السؤال الرئيسي حول دور إدارة المخاطر بأبعادها المختلفه في تحسين الأداء المالي بالمصارف.
BOOK
تطبيقات ذكية لإدارة مخاطر المؤسسات المالية
كتاب \"تطبيقات ذكية لإدارة مخاطر المؤسسات المالية\" من تأليف منال البلقاسي، يتناول كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في تحسين إدارة المخاطر داخل المؤسسات المالية. يركز الكتاب على تقديم حلول رقمية مبتكرة تساعد في التنبؤ بالمخاطر، وتحليل البيانات المالية الضخمة، واتخاذ قرارات استراتيجية أكثر دقة وفعالية. كما يستعرض نماذج وتقنيات حديثة مثل التعلم الآلي، وتحليل البيانات، والنظم الخبيرة، ويوضح كيف يمكن لهذه الأدوات أن تعزز من قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المالية وتقليل الخسائر المحتملة. الكتاب يمثل مرجعا مهما للمهنيين والباحثين في مجالات الإدارة المالية والتكنولوجيا المالية، ويجمع بين الجانب النظري والتطبيقي بأسلوب مبسط ومنظم.
BOOK
أثر التكامل بين القياس المتوازن للأداء وإدارة المخاطر الاستراتيجية على الأداء التنافسي للبنوك : دراسة تجريبية على عينة من البنوك التجارية
يهدف الكتاب إلى التعرف على أثر تطبيق كل من القياس المتوازن للأداء وإدارة المخاطر الاستراتيجية ومنافع التكامل بينهما وأثر تكامل تطبيقهما معا على الأداء التنافسي للبنوك التجارية المصرية وذلك من خلال إجراء دراسة تجريبية على عينة من البنوك التجارية المصرية بإعتبارها من أهم القطاعات التي تواجه العديد من المخاطر التي قد تحتاج إلى إطار متكامل لإدارة هذه المخاطر يدعم من أدائها التنافسي.
BOOK
The Role of Risk Committee and Firm Profitability in Reducing Audit Report Lag
Objectives: This research investigates the influence of having a separate risk committee on audit report lag for non-financial firms in Saudi Arabia and whether firm profitability moderates these effects. Methods: The study develops two regression models to examine the aforementioned relationships for 514 data observations from 140 non-financial firms in Saudi Arabia over the years from 2018 to 2021. Results: The findings show that having a separate risk committee helps shorten the audit report lag for the companies analyzed, and that firm profitability has an important moderating role in this relationship. These findings emphasize the important role of a separate risk committee in improving the audit process's efficiency and timeliness. Furthermore, the findings suggest that audit processes are more effective in profit firms. Conclusions: In such a context, market regulators across the region can use the findings to push for policies which encourage listed firms to establish independent risk committees. This must be beneficial for both stakeholders trust and the quality of financial reporting.
Journal Article
التأمين وإدارة الخطر
يتناول الكتاب أن التأمين هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي للمؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد مرتب، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الخطر المبين في العقد، وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن للمؤمن له. ومن أجل إنجاح التأمين يجب توفر ظروف الأمان وراحة البال من خلال تخفيفه درجة القلق والخوف لدى الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال، على اعتبار أن وجوده يوفر الضمان لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة عن تحقق أخطار معينة، كما يجب أن يضمن استمرار توفير السلع للمستهلك، حتى يساعد ضمان الاستقرار الاقتصادي للأفراد والمشروعات، وأن يشجع على التوسع في عمليات الإقراض وعمليات البيع بالتقسيط بحيث يضمن حصول المقترضين والبائعين على حقوقهم كاملة في حالة وفاة المدين أو المشتري، ويضمن للمدين سداد الرصيد المتبقي عليه إذا ما توفي قبل تمام السداد.
Book
Impact of Exchange Traded Derivatives on Economic Growth Evidence from \North America, Europe, Asia and Pacific\ Over the Period \1993-2022\
This study aimed to investigate the effect of exchange traded derivatives on economic growth using panel data set of three regions in the world (North America, Europe, Asia and Pacific) over the period (1993-2022). The study used GDP Per Capita (GDPPC) as dependent variable. Exchange traded derivatives and inflation as independent variables. The study used multiple linear regression model to examine the effect of independent variables on dependent variable. Fixed effect model was the appropriate model for the study data. Empirical findings indicated that inflation was statistically insignificant. While the exchange traded derivatives variable was statistically significant. The results revealed that the exchange traded derivatives contribute positively to economic growth in the short run, but the influence disappears in the long run for the study sample and period. The empirical findings confirmed also the existence of bi-directional short-run causality between GDPPC and DER.
Journal Article
دليلك في الحالات الطارئة
يتناول كتاب ( في الحالات الطارئة) والذي يقع في حوالي (126) صفحة من القطع المتوسط موضوع (إدارة الحالات الطارئة) مستعرضا المحتويات التالية : في مواجهة الكوارث الطبيعية وانقطاع التيار، في مواجهة طوارئ الحرب، في الحماية من الأعمال التخريبية، في الإسعافات الأولية، في السلامة من الحرائق، الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، الحقيبة الجاهرة.
Book
Testing the Binomial-Option Pricing Model and its Impact on Improving a Hedge Portfolio
The main purpose of this study is to demonstrate how to use the Binomial-Option Pricing Model (BOPM) to determine the premium of an option by constructing a risk-free arbitrage portfolio consisting of a position in stock and option. Financial derivatives are widely used in a variety of financial markets to manage various risks efficiently and economically. This paper will mainly focus on the pricing and valuation of options by using the Binomial Option Pricing Model (BOPM) to determine the theoretical fair value of options for one or multiple periods. In addition, this study seeks to develop a hedging portfolio consisting of a specific mix of a number of stocks and options for a sample of Jordanian banks listed in Amman Stock Exchange during the period between 2020 and 2021. Appropriate methodologies have been followed to determine the fair value of the option price and to create a hedge portfolio that produces a risk-free return. This study shows that the BOPM model gives acceptable results when applied to the financial sector in the ASE; moreover, it shows that designing a hedged portfolio can reduce risks compared to unhedged portfolios to a significant level. This paper gives a great benefit to portfolio managers in identifying risk management techniques by creating a risk-free hedging portfolio so that the value of the option can be deduced from other variables that can be determined, as well as helping shareholders to reduce risks through the use of option contracts as investment tools. On the other hand, this study points to the need of having sufficient knowledge regarding the fundamentals to understand the nature of this type of derivatives, and how they can be used to avoid risks through an appropriate protective strategy and to achieve reasonable returns.
Journal Article